六盘水市第三中学关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）市级财政扶贫资金安排分配情况
（三）政府采购情况
（四）部门预算绩效情况
（五）国有资产占用情况
（六）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：我单位主要从事初中义务教育及高中学历教育。近年来，随着市三中管理的加强和教育教学质量的提高，要求就读市三中的学生较多，按照市人民政府的要求，市三中2021年现有在校生6091名(其中初中学生2650人,高中学生3441名)，有126个教学班。
（二）部门内设机构：
本部门内设科（处）室21个，包括高中校办公室、高中安保中心、高中教研处、高中教务处、高中团委、高中学生处、国际部、信息中心、宿管中心、生活服务中心、实验中心、计划财务处、图书管理中心、总务处、人事处、初中教务处、初中学生科、初中安保科、初中校办公室、初中人事科。
高中校办公室（党委办公室）负责协调与各相关部门的综合性管理工作。高中安保中心负责校园内治安秩序的维护和校园周边综合治理工作。负责全校教材的选用、审定，组织编写校本教材。高中教研处负责教师教学过程的指导、检查、考核、评比、管理工作。指导年级组制定高考复习计划和方案，并督办落实。高中教务处负责学校各年级各班教室安排、课表编制，负责教师调停课管理，负责作息时间的制发及作息信号管理。高中团委负责全校团员青年的思想政治宣传教育、团组织的创新与建设、良好校风学风的形成、团员青年综合素质的提高和全面发展等工作。高中学生处负责加强德育队伍建设和德育科研，调查了解学生思想情况和特点，分层次、针对性地对学生进行教育。国际教育处负责加强国际教育处内设机构建设，明确国际化发展目标、积极探索我校教育国际化发展的新路子，不断提升师资和管理队伍的国际化水平、提高课程建设和学生培养的国际化水平，积极引进国外优质教育资源，不断推进中外合作办学。信息中心贯彻党和国家的教育方针、政策和法令，统筹、协调、规划全校信息化工作，实现学校教育教学信息化。宿管中心负责住校学生的住宿的安排及平时的调整和毕业生退宿的工作。生活服务中心负责学生及老师的后勤生活服务工作。实验中心负责管理学校的各项实验设备、器材及科学合理的安排学生操作各种实验。计划财务处负责全校的会计核算、会计监督及资金管理的职能。图书管理中心负责图书馆文献外借、阅览管理工作。总务处负责校园、校舍、物资、生活福利和学校基本建设工作。人事处负责人事调配及任免，职工职称晋升工作。初中教务处负责初中常规教学资源的调配与管理。初中学生科负责初中的各项德育工作。初中安保科负责初中校园内治安秩序的维护和校园周边综合治理工作。初中校办公室负责初中行政事务管理。初中教研处负责对初中教学指导，负责教师教学业务管理、教学研究和教师管理、培训工作。初中人事科负责人事调配及任免，职工职称晋升工作。
（三）预算构成情况：
本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。
（四）部门人员构成：本部门编制数为565个，其中行政（参公）编0个、事业编565个。目前，在职职工502人，离退休职工105人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。
1.收入情况。2021年，本部门总收入9,291.57万元，较上年增加50.22万元，主要是原一般公共预算收入增加109.50万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入减少58万元，上年结转收入减少1.38万元。其中：原一般公共预算收入8257.91万元，较上年增加109.60万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入1030万元，较上年减少58万元；上年结转收入3.66万元，较上年减少1.38万元。
2.支出情况。2021年，本部门总支出9,291.57万元，较上年增加50.22万元，主要是工资福利支出7512.78万元，较上年增加105.12万元，增加原因是新调入人员；商品和服务支出477.98万元，较上年减少9.48万元；减少原因为学生人数减少导致公用经费减少。对个人和家庭的补助支出267.16万元，较上年增加19.14万元，增加的原因为退休人员经费增加。
（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。
2021年，本部门总收入9,291.57万元，较上年增中50.22万元，主要是原预算外转一般公共预算管理资金收入增加。分来源类别看：上年结转收入3.66万元、原一般公共预算收入8257.91万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入1030万元。分支出科目看：教育支出9,291.57万元，较上年增加50.22万元。
（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。
2021年，本部门总支出9,291.57万元，较上年增加50.22万元，主要是基本支出8261.57万元，项目支出1030.00万元。分支出类型看：基本支出8261.57万元，较上年增加106.08万元（含上年结转支出）；项目支出1030万元，较上年减少63.18万。分支出科目看：教育支出9,291.57万元，较上年增加50.22万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。
1.财政拨款收入情况。2021年，本部门财政拨款收入8,408.11万元，较上年增加248.36万元，主要是原预算外转一般公共预算管理资金增加。原一般公共预算收入8257.91万元，较上年增加109.60万元；原预算外转一般公共预算管理资金增加147万元；上年结转收入3.2万元，较上年减少0.92万元。
2.财政拨款支出情况。2021年，本部门财政拨款支出8,408.11万元，较上年增加248.36万元。主要是工资福利支出7512.78万元，较上年增加105.12万元，增加原因新调入人员导致人员经费增加；商品和服务支出624.97万元，较上年增加127.30万元；增加原因为原预算外转一般公共预算管理资金增加。对个人和家庭的补助支出267.16万元，较上年增加19.14万元，增加的原因为退休人员经费增加。分支出类别看：上年结转3.20万元；一般公共预算支出8257.91万元；原预算外转一般公共预算管理资金147万元。分支出科目看：教育支出8,408.11万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。
2021年，一般公共预算支出8404.91万元，较上年增加256.60万元，主要是基本支出、项目支出减少。分支出类型看：基本支出8257.91万元，较上年支出增加114.78万元；项目支出147.00万元，较上年支出141.82万元。分支出科目看：教育事业支出8404.91万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。
2021年，一般公共预算基本支出8257.91万元，较上年增加114.78万元，主要是工资福利支出7512.78万元，较上年增加105.12万元；商品和服务支出477.98万元，较上年减少9.48万元；对个人和家庭的补助支出267.16万元，较上年增加19.14万元。
分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助7990.76万元，较上年增加95.65万元；对个人和家庭的补助267.16万元，较上年增加19.14万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出7512.78万元，较上年增加105.12万元；商品和服务支出477.98万元，较上年减少9.48万元；对个人和家庭的补助支出267.16万元，较上年增加19.14万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2021年，本部门公务用车保有量5辆（车牌号：贵B90135/贵B96135贵B98135/贵BKR130/贵BJV357），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，2020年公务车运行维护费14万元。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2021年本部门公务接待费0万元；2020年预算本部门公务接待费预算2.5万元。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2020年相比无变化。
综上，2021年本部门“三公”经费预算0万元，主要是控制公务用车运行维护费和公务接待费。
（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。
2020年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。
2021年，本部门安排机关运行费预算321.04万元。其中：办公费81.58万元、印刷费3.10万元、邮电费8万元、维修（护）费21.76万元、水费29.60万元、电费75万元、物业管理费52万元、其他费用50万元。
（二）市级财政扶贫资金安排分配情况。
2021年，本部门未安排财政扶贫资金。
（三）政府采购情况。
2021年，本部门无政府采购预算。
（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。
2021年，本部门共有预算项目10个，项目总金额1030.00万元。项目名称分别是：绿化养护购买服务9.50万元；教师培训60万元；零星维修、维护项目47.80万元；购买安保、宿管社会服务员147万元；编外人员工资及社保21万元；教职工之家建设90万元；学科建设50万元；市三中公租房5000万贷款展期还本540万元；保洁、水电购买服务39.70万元；教学区10KV箱式变电站改造项目25万元。
（五）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2021年，本部门实有公务用车5辆，账面价值94.75元，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2021年初，本部门实有办公用房面积37874.65平方米，账面价值24094.53万元，办公用房全部为单位自用。
3.大型设备占用情况。2021年初，本部门实有大型设备账面价值3389.77万元，目前由本部门自用。
4.其他国有资产占用情况。2021年年初非流动资产32832.41万元，流动资产14777.90万元，资产合计47610.31万元。
（六）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
