贵州省六盘水市第三中学2019年度决算公开文字说明

 

 

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明    

    （二）2019年度收入决算情况说明

    （三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市第三中学概况

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，坚持民主管理，依法办校。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下争取资金改善办学条件，为师生的学习工作提供优美和谐的环境。

3.全面开展初中、高中基础教育，开足课程，开足课时，认真实施中学教育、教学管理，全面推进素质教育，全面提高教学质量，促进民族基础教育发展。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设22个科室，分别为：校办公室、校党办、人事处、计划财务处、工会、纪检监察室、国际教育处、总务处、安保中心、宿管中心、体育部、高中校团委、高中学生处、高中教研处、高中教务处、图书馆理中心、实验中心、初中综合办、初中教研处、初中教务处、初中学生处、初中校团委，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市第三中学部门决算包括：本级决算，所属贵州省六盘水市财政全额补助事业单位。

二、贵州省六盘水市第三中学2019年度部门决算公开报表（见附表）

　贵州省六盘水市第三中学2019年度部门决算公开表.xls

三、贵州省六盘水市第三中学2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省六盘水市第三中学2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省六盘水市第三中学2019年度收支决算总计13,232.14万元，与2018年相比，增加1,183.91万元，增长9.83%。主要原因是：凤凰校区基本建设资金。

（二）贵州省六盘水市第三中学2019年度收入决算情况说明

本年收入合计13,217.64万元，其中：财政拨款收入9,213.43万元，占69.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入831.4万元，占6.29%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3,172.8万元，占24%。

（三）贵州省六盘水市第三中学2019年度支出决算情况说明

本年支出合计12,962.25万元，其中：基本支出10,530.5万元，占81.24%；项目支出2,431.75万元，占18.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市第三中学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市第三中学2019年度财政拨款收支决算总计9,227.93万元。与2018年相比，减少1,447.8万元，降低13.56%。主要原因是：2018年基本建设资金来源为财政拨款，2019年基本建设资金为其他资金 。

（五）贵州省六盘水市第三中学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市第三中学2019年度一般公共预算财政拨款支出9,222.89万元，占本年支出合计的71.15%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,438.34万元，降低13.49%。主要原因是：2018年基本建设资金来源为财政拨款，2019年基本建设资金为其他资金 。   。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市第三中学2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）普通教育支出（款）初中教育（项）3830.89 万元，占29.55 %；教育支出科目（类）普通教育支出（款）高中教育（项）支出9116.42 万元，占70.33 %；教育支出科目（类）其他教育支出（款）其他教育（项）支出14.94 万元，占0.1 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市第三中学2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8463.12万元，支出决算为9,222.89万元，完成当年预算的108.97%。决算数大于预算数，主要原因是：初中义务教育公用经费中央及地方配套资金未在年初预算内。其中：

（1）教育支出科目（类）普通教育支出（款）初中教育（项）当年预算为3043.9 万元，支出决算为3830.89 万元，完成当年预算的125.85 %。决算数大于预算数的主要原因是： 初中义务教育公用经费中央及地方配套资金未在年初预算内。目标考核奖需年度结束考核后才能确定金额，故未列入预算。

（2）教育支出科目（类）普通教育支出（款）高中教育（项）当年预算为5419.22万元，支出决算为9116.42 万元，完成当年预算的168.22 %。决算数大于预算数的主要原因是：目标考核奖需年度结束考核后才能确定金额，故未列入预算。

（3）教育支出科目（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）当年预算为0万元，支出决算为14.94 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门政策性决定，故年初未列入预算。

……

（六）贵州省六盘水市第三中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市第三中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9,222.89万元，其中：人员经费8,183.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1,039.28万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市第三中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.39万元，支出决算为12.39万元，决算数等于预算数，主要原因是严格按年初预算执行。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.39万元，比上年减少1.06万元，降低7.91%，减少原因是励行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无职工出国出境；公务用车购置及运行维护费支出11.67万元，占94.19%，比上年减少1.33万元，降低10.24%，减少原因是励行节约，拒绝浪费；公务接待费支出0.72万元，占5.81%，比上年增加0.27万元，增长59.25%，增加原因是培训专家工作误餐。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市第三中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

……

（2）公务用车购置及运行维护费11.67万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费11.67万元。主要用于车辆用油、车辆过路费、车辆保险费、车辆维修费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费0.72万元。具体是：

国内公务接待支出0.72万元，主要是外地区专家讲课培训就餐等。贵州省六盘水市第三中学2019年国内公务接待21批次，96人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市第三中学2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：本单位无政府性基金预算收入支出。

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计两个项目进行了绩效自评，涉及资金2431.75万元，自评覆盖率达到99%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《六盘水市第三中学学校运转及发展项目绩效自评价报告》、《六盘水市第三中学学校运转及发展项目绩效自评价报告》、《六盘水市第三中学凤凰校区基本建设项目绩效自评价报告》、《六盘水市第三中学凤凰校区基本建设项目绩效自评价报告》”。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市第三中学机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%，主要原因是  。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市第三中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省六盘水市第三中学共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指指反映本部门举办的初中教育支出。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指指反映本部门举办的高中教育支出。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除了学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

（二十）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除了其他教育费附加安排的支出项目以外的其他用于教育方面的支出。

 

五、附件

1、六盘水市第三中学凤凰校区基本建设项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：市三中公租房建设贷款还本付息

（2）自评价结论：公租房项目目前已全面完工，在准备资料进行审计，尚未分配。

（3）主要存在的问题：学校还款比例过高，导致学校运转及发展困难。

（4）经验及建议：及时审计，分配入住。

（5）项目支出自评表

2、六盘水市第三中学学校运转及发展项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：保障市三中运转及发展。

（2）自评价结论：及时高效利用项目资金，保障学校的正常运转。

（3）主要存在的问题：只能满足学校基本运转。

（4）经验及建议：励行节约，压缩开支。

（5）项目支出自评表

 

 

附件

　　1.六盘水市第三中学2019年凤凰校区基本建设项目支出绩效自评表.xlsx

　　2.六盘水市第三中学2019年学校运转及发展项目支出绩效自评表 - 副本.xlsx